加仓！这些公司或有超50%上涨空间！华体会- 华体会体育- 体育官网

2025-03-11 17:42:06

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　　南京化纤的大涨与机器人概念有关。11月1日盘后，公司公告称正在筹划资产置换、发行股份及支付现金购买南京工艺的股权，股票自11月4日起停牌。11月15日，南京化纤表示拟将原业务资产及负债全部置出，并注入南京工艺100%股份。重组完成后主营业务将变更为滚动功能部件的研发、生产、销售。 业内人士认为，南京化纤股价的大涨是因为公司此前是化工股，估值给的比较低，而南京工艺主营丝杠产品，是人形机器人的重要零部件，想象空间大了，市场自然给出了更高的估值 。虽然南京化纤强调南京工艺产品在人形机器人领域实现了个别产品的应用，但未形成批量订单，2024年初至公告披露日，应用到人形机器人市场的订单金额仅约10.24万元，也未能阻挡市场对其热情的追捧。

　　券商目标价较当前股价上行空间最高的公司为出海概念股海象新材，公司是目前国内领先的PVC地板生产及出口商之一 ，主要从事PVC地板的研发、生产和销售。但由于海外客户需求偏弱，叠加国内医美健康客户技术路线迭代，公司业绩表现低于预期，前三个季度营业收入和归母净利润分别同比下滑了18.23%、98.82%，而这或许也是三季报披露后公司股价冲高回落的原因之一。但国泰君安认为，分季度看，公司营收降幅逐步收窄，一方面受基数变化影响，另一方面公司积极拓展海外其他渠道客户，欧洲地区出货保持较高增长，充分对冲了贸易环境不确定性的影响，经营韧性凸显。考虑其经营近况与行业内可比公司，给予其2025年1.81元EPS和17.5倍的PE，对应目标价33.5元。而若2025年实现此目标价，则较当前有翻倍上涨的空间。

　　另外一家致力于新型建筑防水材料研发、生产、销售的高派息公司，近期也得到了国泰君安的认可。报告中认为，防水行业是近两年格局出清最显著的消费建材子行业,公司市占率不断攀升。2024年在市场竞争背景下，工程与零售各个品类产品出现了不同幅度的价格下滑，但公司逐季毛利率呈现相对稳定的趋势，其中核心原因或受益于年内较为明显的制造端降本努力。费用端年内阶段性上行主要与渠道库存价值波动有关，展望2025年大多数核心品类产品，价格进一步下行空间不大，因此毛利率和费用率或迎来企稳甚至一定修复周期。 基于此，给予公司26.28元目标价，相较当前股价也有高达近90%的上涨空间。

　　且观察发现，公司还是陆股通资金、公募基金、“国家队”资金甚至中东资金的“心头好”，11月7日公司最新回购公告披露的前十大股东持仓显示，香港中央结算有限公司、易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金、全国社保基金四零三组合、阿布达比投资局等均位列其中，且香港中央结算有限公司32837.92万股的最新持股较三季度末增加了2376.77万股，社保基金四零三组合2017.62万股的最新持股也较三季度末增加了200万股(见图2)。

　　如果说2023年是AI训练的元年，2024年是AI推理的元年，那么2025年将是AI终端应用爆发的元年，主要归因于包括端侧AI、聊天机器人、自动驾驶等在内的“AI+X”有望带动传统终端升级的浪潮。国金证券认为，半导体芯片领域，除了算力芯片、存储器以外，其他如Soc芯片、存储器、CIS、模拟芯片等的需求也将被带动起来， 从排序上国金证券重点看好对AI算力芯片、存储器(HBM)、数字Soc芯片的需求，其他如CIS、模拟芯片、射频、驱动IC、MCU等也将随之受益 。2024年12月，美国BIS将制裁的深度和范围进一步扩大，而制裁收紧后，国产化率提升则成为重中之重。对于fab来说，设备国产化率有望加速。对于设备厂来说，零组件国产化率提升有望成为立身之本。国金证券预测，在AI需求带动、存储持续扩产及国产化率提升的带动下，半导体设备、零部件将积极受益。

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